净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 138,805.88 | 138,805.88 | 77,370.44 | 77,370.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,207.56 | 1,058.88 | 1,669.48 | 827.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 636,545.93 | 284,367.46 | 572,912.67 | 187,323.70 |
基金赎回款 | 685,586.99 | 333,913.53 | 511,477.23 | -192,027.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,041.06 | -49,546.07 | 61,435.45 | -4,703.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,207.56 | 1,058.88 | 1,669.48 | 827.29 |
期末基金净值 | 89,764.82 | 89,259.82 | 138,805.88 | 72,667.05 |