0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,704.02 | 105,774.47 | 105,774.47 | 89,764.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.64 | 2,223.18 | 926.79 | 1,690.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622,590.19 | 1,156,606.43 | 713,092.42 | 631,074.69 |
| 基金赎回款 | 553,951.32 | 1,096,676.88 | 500,650.89 | 615,065.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,638.86 | 59,929.55 | 212,441.52 | 16,009.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,161.64 | 2,223.18 | 926.79 | 1,690.23 |
| 期末基金净值 | 234,342.88 | 165,704.02 | 318,215.99 | 105,774.47 |