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融通现金宝货币A(002788)

2021-01-26     0.54680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值155,347.43193,110.03193,110.03352,069.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,630.145,173.602,833.3511,099.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款264,499.86925,183.59526,032.711,572,027.09
基金赎回款259,296.11962,946.19524,369.671,730,986.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,203.75-37,762.601,663.04-158,959.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,630.145,173.602,833.3511,099.38
期末基金净值160,551.18155,347.43194,773.07193,110.03