-0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,246.47 | 22,949.92 | 22,949.92 | 17,602.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -899.31 | -1,107.55 | 179.41 | 7,618.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544.92 | 1,866.09 | 501.47 | 9,577.65 |
| 基金赎回款 | 1,024.69 | 17,461.99 | 7,805.59 | 11,847.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -479.77 | -15,595.90 | -7,304.12 | -2,270.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,867.39 | 6,246.47 | 15,825.21 | 22,949.92 |