行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同享灵活配置混合A(002789)

2021-05-14     1.97901.4352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,602.0117,602.0127,089.5727,089.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,618.112,174.508,426.616,147.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,577.651,760.337,465.651,577.98
基金赎回款11,847.853,982.6125,379.8220,937.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,270.19-2,222.28-17,914.17-19,359.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,949.9217,554.2217,602.0113,877.49