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长盛同享灵活配置混合A(002789)

2022-06-29     1.5820-1.6781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,949.9222,949.9217,602.0117,602.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,107.55179.417,618.112,174.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,866.09501.479,577.651,760.33
基金赎回款17,461.997,805.5911,847.853,982.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,595.90-7,304.12-2,270.19-2,222.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,246.4715,825.2122,949.9217,554.22