0.4283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,031.00 | 78,031.00 | 39,935.44 | 39,935.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,915.85 | 2,368.22 | 7,842.28 | 1,731.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,064.73 | 64,963.61 | 48,998.30 | 1,260.11 |
| 基金赎回款 | 86,264.86 | 54,102.65 | 18,745.01 | 2,559.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,200.13 | 10,860.97 | 30,253.29 | -1,298.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,746.73 | 91,260.19 | 78,031.00 | 40,367.80 |