0.2316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,668.83 | 4,142.09 | 4,142.09 | 8,159.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 235.10 | 174.52 | 53.86 | 214.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,699.24 | 3,413.17 | 1,852.85 | 3,849.89 |
| 基金赎回款 | 5,020.43 | 5,060.95 | 3,377.53 | 8,081.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,678.81 | -1,647.79 | -1,524.68 | -4,231.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,582.74 | 2,668.83 | 2,671.28 | 4,142.09 |