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景顺长城顺益回报混合C(002793)

2022-06-30     1.45390.4283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值78,031.0078,031.0039,935.4439,935.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,915.852,368.227,842.281,731.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,064.7364,963.6148,998.301,260.11
基金赎回款86,264.8654,102.6518,745.012,559.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,200.1310,860.9730,253.29-1,298.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,746.7391,260.1978,031.0040,367.80