0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,023.43 | 51,155.48 | 51,155.48 | 48,539.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 944.65 | 4,462.69 | 1,706.48 | 4,392.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297,873.56 | 69,048.70 | 63,017.24 | 190.26 |
| 基金赎回款 | 206,818.19 | 15,589.88 | 186.15 | 1.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,055.37 | 53,458.82 | 62,831.10 | 188.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,053.56 | 5,053.56 | 1,965.16 |
| 期末基金净值 | 196,023.46 | 104,023.43 | 110,639.50 | 51,155.48 |