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平安惠盈纯债债券A(002795)

2020-11-27     1.05700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值104,023.4351,155.4851,155.4848,539.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
944.654,462.691,706.484,392.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款297,873.5669,048.7063,017.24190.26
基金赎回款206,818.1915,589.88186.151.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,055.3753,458.8262,831.10188.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,053.565,053.561,965.16
期末基金净值196,023.46104,023.43110,639.5051,155.48