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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2025-05-16     1.1709-0.0768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值206,660.51206,660.5151,063.4651,063.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,271.443,343.08-1,533.031,798.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,655.85106,363.87207,087.40105,569.47
基金赎回款175,212.2461,164.4440,818.27729.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,556.3945,199.43166,269.13104,839.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,576.0416,576.049,139.050.00
期末基金净值177,799.53238,626.99206,660.51157,702.15