0.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,063.46 | 51,063.46 | 24,279.85 | 24,279.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,533.03 | 1,798.90 | 468.00 | 124.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,087.40 | 105,569.47 | 56,797.62 | 33,648.05 |
| 基金赎回款 | 40,818.27 | 729.68 | 30,482.02 | 171.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 166,269.13 | 104,839.79 | 26,315.61 | 33,476.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,139.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,660.51 | 157,702.15 | 51,063.46 | 57,880.67 |