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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2023-06-02     1.24940.1764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值24,279.8524,279.8523,189.3123,189.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
468.00124.17943.3817.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,797.6233,648.05739.16316.58
基金赎回款30,482.02171.41-592.00474.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,315.6133,476.64147.16-158.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,063.4657,880.6724,279.8523,048.77