-0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,660.51 | 206,660.51 | 51,063.46 | 51,063.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,271.44 | 3,343.08 | -1,533.03 | 1,798.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,655.85 | 106,363.87 | 207,087.40 | 105,569.47 |
| 基金赎回款 | 175,212.24 | 61,164.44 | 40,818.27 | 729.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,556.39 | 45,199.43 | 166,269.13 | 104,839.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,576.04 | 16,576.04 | 9,139.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,799.53 | 238,626.99 | 206,660.51 | 157,702.15 |