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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2021-12-07     1.2066-0.0663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,189.3123,165.5623,165.5621,559.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.46691.03305.901,415.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316.584,663.204,438.961,754.99
基金赎回款474.585,330.481,774.571,564.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158.00-667.282,664.39190.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,048.7723,189.3126,135.8523,165.56