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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2024-07-23     1.1211-0.6117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,063.4651,063.4624,279.8524,279.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,533.031,798.90468.00124.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,087.40105,569.4756,797.6233,648.05
基金赎回款40,818.27729.6830,482.02171.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
166,269.13104,839.7926,315.6133,476.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,139.050.000.000.00
期末基金净值206,660.51157,702.1551,063.4657,880.67