0.2648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,799.53 | 177,799.53 | 206,660.51 | 206,660.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,920.33 | 42,920.33 | 6,271.44 | 3,343.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,489,638.02 | 1,489,638.02 | 156,655.85 | 106,363.87 |
| 基金赎回款 | 221,990.02 | 221,990.02 | 175,212.24 | 61,164.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,267,648.00 | 1,267,648.00 | -18,556.39 | 45,199.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,576.04 | 16,576.04 |
| 期末基金净值 | 1,488,367.86 | 1,488,367.86 | 177,799.53 | 238,626.99 |