0.1764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,279.85 | 24,279.85 | 23,189.31 | 23,189.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 468.00 | 124.17 | 943.38 | 17.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,797.62 | 33,648.05 | 739.16 | 316.58 |
| 基金赎回款 | 30,482.02 | 171.41 | -592.00 | 474.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,315.61 | 33,476.64 | 147.16 | -158.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,063.46 | 57,880.67 | 24,279.85 | 23,048.77 |