-1.1442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,918.67 | 15,918.67 | 41,503.32 | 41,503.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,295.17 | 1,627.57 | 328.59 | -3,887.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,423.25 | 1,577.75 | 24,064.63 | 22,012.85 |
| 基金赎回款 | 17,224.21 | 4,306.07 | 49,977.87 | 29,575.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,199.04 | -2,728.32 | -25,913.25 | -7,562.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,412.88 | 14,817.93 | 15,918.67 | 30,053.02 |