1.9272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,412.88 | 15,918.67 | 15,918.67 | 41,503.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,994.00 | 5,295.17 | 1,627.57 | 328.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,014.39 | 18,423.25 | 1,577.75 | 24,064.63 |
| 基金赎回款 | 11,467.94 | 17,224.21 | 4,306.07 | 49,977.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,546.45 | 1,199.04 | -2,728.32 | -25,913.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,953.33 | 22,412.88 | 14,817.93 | 15,918.67 |