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泓德泓信混合(002801)

2021-09-24     2.20730.7026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值64,536.5635,572.2935,572.2942,746.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,029.4028,589.0911,162.8613,575.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,320.52529.8663.4863.87
基金赎回款67,541.00154.6856.6820,813.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,220.48375.186.81-20,749.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,345.4964,536.5646,741.9635,572.29