1.5808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,572.29 | 42,746.83 | 42,746.83 | 84,971.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,162.86 | 13,575.41 | 9,238.82 | -10,472.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.48 | 63.87 | 10.10 | 15.47 |
| 基金赎回款 | 56.68 | 20,813.82 | 20,779.24 | 31,767.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.81 | -20,749.95 | -20,769.14 | -31,752.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,741.96 | 35,572.29 | 31,216.51 | 42,746.83 |