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泓德泓信混合(002801)

2020-11-24     1.9112-0.7942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,572.2942,746.8342,746.8384,971.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,162.8613,575.419,238.82-10,472.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.4863.8710.1015.47
基金赎回款56.6820,813.8220,779.2431,767.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.81-20,749.95-20,769.14-31,752.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,741.9635,572.2931,216.5142,746.83