0.7026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,536.56 | 35,572.29 | 35,572.29 | 42,746.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,029.40 | 28,589.09 | 11,162.86 | 13,575.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,320.52 | 529.86 | 63.48 | 63.87 |
| 基金赎回款 | 67,541.00 | 154.68 | 56.68 | 20,813.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,220.48 | 375.18 | 6.81 | -20,749.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,345.49 | 64,536.56 | 46,741.96 | 35,572.29 |