-0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 212,305.99 | 198,993.71 | 198,993.71 | 249,347.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,106.04 | 68,194.46 | 7,149.60 | -15,584.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,119.72 | 20,233.70 | 3,054.81 | 8,217.43 |
| 基金赎回款 | 67,886.83 | 75,115.87 | 24,051.06 | 42,986.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,767.11 | -54,882.17 | -20,996.25 | -34,769.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,644.91 | 212,305.99 | 185,147.06 | 198,993.71 |