-0.0600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 349,156.61 | 349,156.61 | 576,725.52 | 576,725.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,872.58 | -17,553.58 | -155,301.37 | -69,642.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,538.30 | 9,888.53 | 42,477.21 | 27,487.02 |
| 基金赎回款 | 55,475.00 | 34,711.98 | 114,744.75 | -77,399.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,936.70 | -24,823.45 | -72,267.54 | -49,912.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,347.33 | 306,779.58 | 349,156.61 | 457,169.99 |