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东方红沪港深混合(002803)

2021-03-05     2.8880-0.1038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,015,969.79469,495.13469,495.13636,431.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,700.02271,572.13108,466.57-125,642.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款547,282.47722,969.52313,633.00180,211.77
基金赎回款667,701.39448,066.99177,650.50221,504.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,418.92274,902.52135,982.50-41,292.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值928,250.881,015,969.79713,944.20469,495.13