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东方红沪港深混合(002803)

2021-09-24     2.7900-0.9585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值784,478.371,015,969.791,015,969.79469,495.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,517.47251,720.5332,700.02271,572.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,371.70676,788.40547,282.47722,969.52
基金赎回款251,987.541,160,000.35667,701.39448,066.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,615.85-483,211.95-120,418.92274,902.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值684,380.00784,478.37928,250.881,015,969.79