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华泰柏瑞量化对冲混合(002804)

2020-08-07     1.2352-0.4272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,249.519,249.5135,433.8635,433.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,272.30159.47704.65739.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,835.6418,818.23501.00501.00
基金赎回款19,081.895,168.2227,390.0121,979.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,753.7513,650.01-26,889.01-21,478.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,275.5623,058.989,249.5114,694.82