-0.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,570.57 | 5,570.57 | 3,972.63 | 3,972.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.09 | 105.34 | -61.86 | 59.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 603.61 | 603.60 | 3,516.49 | 0.24 |
| 基金赎回款 | 2,570.21 | 1,036.26 | 1,856.69 | -1,703.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,966.60 | -432.66 | 1,659.80 | -1,703.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,693.06 | 5,243.25 | 5,570.57 | 2,328.34 |