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融通通安债券(002807)

2021-04-14     1.02200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值101,362.09101,362.09100,949.46100,949.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,001.282,112.995,001.532,262.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,516.441,212.761,394.69999.35
基金赎回款-1,495.231,046.601,489.581,045.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21.21166.16-94.89-46.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,594.721,099.554,494.01999.28
期末基金净值100,789.87102,541.68101,362.09102,166.06