% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,598.73 | 101,598.73 | 100,623.94 | 100,623.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 973.85 | 982.73 | 4,089.96 | 2,413.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.32 | 72.58 | 388.43 | 371.89 |
| 基金赎回款 | 109.49 | 38.95 | 442.06 | 330.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29.16 | 33.63 | -53.63 | 40.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,096.07 | 0.00 | 3,061.54 | 1,676.02 |
| 期末基金净值 | 101,447.34 | 102,615.09 | 101,598.73 | 101,402.35 |