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融通通安债券(002807)

2021-12-01     1.03300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值100,789.87101,362.09101,362.09100,949.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,266.433,001.282,112.995,001.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.321,516.441,212.761,394.69
基金赎回款192.41-1,495.231,046.601,489.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96.0921.21166.16-94.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,894.373,594.721,099.554,494.01
期末基金净值101,065.84100,789.87102,541.68101,362.09