0.2922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,819.63 | 244,819.63 | 319,155.06 | 319,155.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,050.00 | -32,285.13 | -27,128.33 | 9,171.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,429.30 | 8,403.73 | 75,291.28 | 19,729.17 |
| 基金赎回款 | 81,407.38 | 41,256.01 | 122,498.38 | 27,090.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,978.07 | -32,852.28 | -47,207.10 | -7,361.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,823.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,067.75 | 179,682.22 | 244,819.63 | 320,965.01 |