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泓德优势领航混合(002808)

2024-02-22     1.31061.0408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值319,155.06206,670.68206,670.68114,989.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,171.31-33,961.82-24,156.8313,951.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,729.17282,244.2621,906.00215,863.94
基金赎回款27,090.5278,250.64-46,180.72-138,134.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,361.36203,993.62-24,274.7177,729.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0057,547.430.000.00
期末基金净值320,965.01319,155.06158,239.15206,670.68