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泓德优势领航混合(002808)

2022-11-30     1.9224-0.0832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值206,670.68114,989.16114,989.1666,051.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,156.8313,951.8013,510.1035,994.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,906.00215,863.9491,535.81126,526.98
基金赎回款-46,180.72-138,134.2365,947.42113,583.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,274.7177,729.7225,588.3912,943.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,239.15206,670.68154,087.66114,989.16