-1.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,386.22 | 205,067.75 | 205,067.75 | 244,819.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,398.93 | 37,684.53 | 11,313.97 | 3,050.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,630.47 | 94,664.51 | 33,869.25 | 51,429.30 |
| 基金赎回款 | 48,107.15 | 129,502.64 | 13,892.99 | 81,407.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,476.68 | -34,838.13 | 19,976.26 | -29,978.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 49,527.93 | 0.00 | 12,823.81 |
| 期末基金净值 | 137,308.48 | 158,386.22 | 236,357.99 | 205,067.75 |