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泓德优势领航混合(002808)

2021-11-29     2.2291-0.2417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值114,989.1666,051.8266,051.8265,040.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,510.1035,994.1213,026.0426,266.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,535.81126,526.9858,723.0155,068.52
基金赎回款65,947.42113,583.7667,299.8180,323.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,588.3912,943.22-8,576.80-25,255.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,087.66114,989.1670,501.0666,051.82