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泓德优势领航混合(002808)

2020-11-23     2.0260-0.1528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,051.8265,040.9465,040.9483,107.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,026.0426,266.2113,192.45-11,888.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,723.0155,068.5243,654.7542,815.57
基金赎回款67,299.8180,323.8435,973.6848,993.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,576.80-25,255.327,681.06-6,178.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,501.0666,051.8285,914.4565,040.94