0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 65,549.96 | 65,549.96 | 63,286.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,501.08 | 1,562.26 | 2,624.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 758.71 | 498.66 | 821.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 927.73 | 370.17 | 1,182.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -169.02 | 128.50 | -361.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,332.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 66,549.08 | 67,240.72 | 65,549.96 |