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博时裕通3个月定开债发起式C(002812)

2019-12-06     1.02560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,405.6743.8043.801,076.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
379.87872.11354.48-11.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.9031,031.3531,031.345,056.97
基金赎回款29,048.6552.9050.756,077.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
951.2630,978.4430,980.60-1,020.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
505.191,488.680.000.00
期末基金净值31,231.6130,405.6731,378.8843.80