0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,659.27 | 323,858.69 | 323,858.69 | 309,939.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,210.68 | 345.17 | -307.75 | 13,919.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.94 | 205,099.95 | 5,099.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,867.38 | 313,937.10 | 308,851.34 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,787.44 | -108,837.15 | -303,751.38 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,707.44 | 14,707.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82.51 | 200,659.27 | 5,092.12 | 323,858.69 |