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博时颐泰混合C(002814)

2019-12-11     1.16990.1798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-222018-06-30
期初基金净值9,709.7616,599.69215,536.84215,536.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,107.5226.312,231.312,181.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款725.6468.08119.63111.55
基金赎回款5,001.81-6,984.32201,288.09189,788.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,276.17-6,916.24-201,168.46-189,677.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,541.119,709.7616,599.6928,040.80