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博时颐泰混合C(002814)

2020-10-28     1.22850.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,137.849,709.769,709.7616,599.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394.312,191.821,107.5226.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,168.3831,307.61725.6468.08
基金赎回款23,941.4010,071.355,001.81-6,984.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,773.0221,236.26-4,276.17-6,916.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,759.1233,137.846,541.119,709.76