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博时颐泰混合C(002814)

2021-06-11     1.2773-0.0078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,137.8433,137.849,709.769,709.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,356.54394.312,191.821,107.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,304.591,168.3831,307.61725.64
基金赎回款44,802.2323,941.4010,071.355,001.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,502.36-22,773.0221,236.26-4,276.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,996.7410,759.1233,137.846,541.11