0.0838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,916.14 | 14,916.14 | 73,996.74 | 73,996.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -330.35 | -195.02 | 2,733.80 | 1,626.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,119.00 | 1,792.66 | 9,744.12 | 8,318.14 |
| 基金赎回款 | 12,766.96 | 11,235.83 | 71,558.52 | 21,074.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,647.95 | -9,443.17 | -61,814.40 | -12,756.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,937.84 | 5,277.96 | 14,916.14 | 62,866.82 |