净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,693.60 | 63,750.35 | 63,750.35 | 52,381.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,122.82 | -3,337.42 | -1,469.21 | 8,834.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,432.72 | 63,840.86 | 30,615.24 | 2,614.63 |
基金赎回款 | 4,717.97 | 56,355.16 | 14,278.27 | 79.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 714.76 | 7,485.70 | 16,336.97 | 2,534.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,205.03 | 3,005.92 | 0.00 |
期末基金净值 | 58,531.18 | 55,693.60 | 75,612.18 | 63,750.35 |