行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰美混合A(002819)

2024-11-05     1.31102.9851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值53,209.8255,693.6055,693.6063,750.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,531.18-2,274.612,122.82-3,337.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,233.768,907.455,432.7263,840.86
基金赎回款11,760.329,116.614,717.9756,355.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,526.56-209.16714.767,485.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,205.03
期末基金净值46,214.4553,209.8258,531.1855,693.60