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招商丰美混合A(002819)

2024-03-18     1.15500.6975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值55,693.6063,750.3563,750.3552,381.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,122.82-3,337.42-1,469.218,834.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,432.7263,840.8630,615.242,614.63
基金赎回款4,717.9756,355.1614,278.2779.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
714.767,485.7016,336.972,534.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,205.033,005.920.00
期末基金净值58,531.1855,693.6075,612.1863,750.35