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招商丰美混合C(002820)

2021-06-24     1.3020-0.1534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,806.6733,806.6730,161.5230,161.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,986.24952.453,644.672,074.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,348.240.100.980.05
基金赎回款7.930.020.500.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,340.310.080.480.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,751.780.000.000.00
期末基金净值52,381.4434,759.2033,806.6732,236.27