-0.4216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,723.48 | 46,263.73 | 46,263.73 | 53,209.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.46 | 1,947.25 | 305.59 | 4,235.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.62 | 2,120.56 | 297.52 | 3,514.34 |
| 基金赎回款 | 2,568.16 | 46,608.06 | 5,560.98 | 14,696.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,079.54 | -44,487.50 | -5,263.46 | -11,181.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,780.40 | 3,723.48 | 41,305.86 | 46,263.73 |