行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰美混合C(002820)

2020-08-05     1.2250-0.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,161.5230,161.5282,697.0082,697.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,644.672,074.75822.10666.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.980.050.150.10
基金赎回款0.500.0550,310.070.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.480.00-50,309.920.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,047.660.00
期末基金净值33,806.6732,236.2730,161.5283,363.71