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招商盛达混合A(002823)

2021-06-11     1.76900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,439.191,439.193,307.383,307.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
413.88474.921,470.971,041.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,321.261,350.31319.68169.14
基金赎回款5,531.631,317.373,658.841,556.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
789.6332.95-3,339.16-1,387.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,642.691,947.061,439.192,961.41