0.1160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,642.69 | 1,439.19 | 1,439.19 | 3,307.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.42 | 413.88 | 474.92 | 1,470.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,026.26 | 6,321.26 | 1,350.31 | 319.68 |
| 基金赎回款 | 2,263.77 | 5,531.63 | 1,317.37 | 3,658.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.51 | 789.63 | 32.95 | -3,339.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,440.60 | 2,642.69 | 1,947.06 | 1,439.19 |