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招商盛达混合C(002824)

2020-10-22     1.6190-0.7966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,439.193,307.383,307.384,994.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
474.921,470.971,041.73-1,514.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,350.31319.68169.149,561.71
基金赎回款1,317.373,658.841,556.839,734.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32.95-3,339.16-1,387.69-172.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,947.061,439.192,961.413,307.38