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中银永利半年定期开放债券(002826)

2020-12-02     1.10600.3630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值203,910.91101,800.49101,800.49137,991.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,590.4412,929.064,410.918,710.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,596.20164,658.6075,302.4723.73
基金赎回款25,340.2070,899.58-21,159.1740,101.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,256.0193,759.0254,143.30-40,078.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,577.664,577.664,823.15
期末基金净值244,757.36203,910.91155,777.04101,800.49