0.1413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,232.71 | 75,232.71 | 110,671.97 | 110,671.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,480.63 | 2,151.38 | 1,903.92 | 1,335.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,480.24 | 3,337.03 | 10,319.81 | 321.87 |
| 基金赎回款 | 39,342.04 | 10,108.10 | 43,945.66 | -19,063.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,861.79 | -6,771.07 | -33,625.85 | -18,741.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,717.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,851.55 | 70,613.02 | 75,232.71 | 93,266.01 |