0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,466.82 | 6,466.82 | 41,851.55 | 75,232.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,662.28 | 4,662.28 | 503.75 | 2,480.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490,667.80 | 490,667.80 | 37.24 | 3,480.24 |
| 基金赎回款 | 25,532.17 | 25,532.17 | 26,036.57 | 39,342.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 465,135.63 | 465,135.63 | -25,999.33 | -35,861.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,264.72 | 476,264.72 | 16,355.97 | 41,851.55 |