0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,264.28 | 6,466.82 | 6,466.82 | 41,851.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,466.41 | 9,341.26 | 4,662.28 | 813.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,739.92 | 658,753.86 | 490,667.80 | 3,455.63 |
| 基金赎回款 | 133,291.16 | 262,297.66 | 25,532.17 | 39,654.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,551.24 | 396,456.20 | 465,135.63 | -36,198.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 299,179.44 | 412,264.28 | 476,264.72 | 6,466.82 |