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南方现金增利货币E(002828)

2021-06-17     0.53020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,113,310.263,113,310.266,563,088.526,563,088.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,333.2030,390.10127,832.3377,402.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,691,047.053,812,119.5511,517,409.347,267,043.89
基金赎回款8,625,740.414,398,757.1414,967,187.608,525,930.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-934,693.36-586,637.58-3,449,778.26-1,258,886.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54,333.2030,390.10127,832.3377,402.87
期末基金净值2,178,616.892,526,672.673,113,310.265,304,202.30