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南方现金增利货币F(002829)

2020-07-07     0.46010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,563,088.526,563,088.526,862,463.706,862,463.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127,832.3377,402.87295,028.48164,593.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,517,409.347,267,043.8922,361,310.0413,425,296.09
基金赎回款14,967,187.608,525,930.1122,660,685.2212,779,234.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,449,778.26-1,258,886.22-299,375.18646,061.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
127,832.3377,402.87295,028.48164,593.75
期末基金净值3,113,310.265,304,202.306,563,088.527,508,525.23