0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,806,358.68 | 1,806,358.68 | 2,154,766.51 | 2,495,656.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,020.19 | 13,020.19 | 23,855.66 | 61,316.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,552,283.23 | 7,552,283.23 | 6,092,851.61 | 14,059,644.47 |
| 基金赎回款 | 7,619,217.04 | 7,619,217.04 | 5,954,084.22 | 14,400,534.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,933.81 | -66,933.81 | 138,767.39 | -340,890.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,020.19 | 13,020.19 | 23,855.66 | 61,316.76 |
| 期末基金净值 | 1,739,424.88 | 1,739,424.88 | 2,293,533.90 | 2,154,766.51 |