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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2021-06-18     1.0499-0.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,368.5056,368.5052,137.3252,137.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,044.741,447.852,754.141,282.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款375.89353.121,504.961,302.34
基金赎回款1,724.1627.4727.930.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,348.27325.651,477.031,301.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,306.110.000.000.00
期末基金净值50,758.8658,141.9956,368.5054,721.58