0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,782.17 | 100,782.17 | 102,661.19 | 102,661.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,285.45 | 2,278.70 | 3,055.32 | 1,793.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.57 | 3.92 | 11.50 | 0.42 |
| 基金赎回款 | 8.56 | 3.95 | 17.35 | 8.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.99 | -0.03 | -5.85 | -7.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,222.63 | 0.00 | 4,928.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,844.00 | 103,060.84 | 100,782.17 | 104,447.35 |