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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2020-10-23     1.10150.0909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,368.5052,137.3252,137.3251,325.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,447.852,754.141,282.542,730.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353.121,504.961,302.3450,000.21
基金赎回款27.4727.930.6351,918.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
325.651,477.031,301.71-1,918.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,141.9956,368.5054,721.5852,137.32