行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦绣混合A(002833)

2021-06-11     1.5733-1.1994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,782.0821,782.0815,187.2815,187.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,223.17884.426,581.093,961.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,002.250.2133.2128.77
基金赎回款12,836.1617.5619.505.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,166.09-17.3513.7123.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,171.3322,649.1521,782.0819,172.81