0.4962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,200.36 | 84,591.86 | 84,591.86 | 11,929.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,382.10 | -9,036.82 | -15,895.41 | 3,788.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,138.31 | 21,789.60 | 15,252.61 | 113,488.19 |
| 基金赎回款 | 9,526.56 | 76,144.28 | 59,615.31 | 44,614.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,611.75 | -54,354.68 | -44,362.69 | 68,873.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,194.22 | 21,200.36 | 24,333.75 | 84,591.86 |