2.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,496.12 | 2,496.12 | 5,165.79 | 5,165.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.92 | 238.92 | -421.24 | -493.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,280.46 | 1,280.46 | 7,102.17 | 4,214.12 |
| 基金赎回款 | 589.47 | 589.47 | 9,350.59 | 3,624.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 690.99 | 690.99 | -2,248.43 | 590.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,426.04 | 3,426.04 | 2,496.12 | 5,261.88 |