-1.2204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,426.04 | 2,496.12 | 2,496.12 | 5,165.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,935.88 | 238.92 | 26.53 | -421.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,985.37 | 1,280.46 | 92.68 | 7,102.17 |
| 基金赎回款 | 32,590.23 | 589.47 | 229.01 | 9,350.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,395.14 | 690.99 | -136.33 | -2,248.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,757.06 | 3,426.04 | 2,386.32 | 2,496.12 |