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华夏新锦程混合A(002838)

2020-10-22     1.1872-0.1346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,136.8453,920.7453,920.7454,618.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
655.893,215.17348.641,488.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.8222.029.232,251.44
基金赎回款2,025.473,021.093,016.917.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,001.65-2,999.07-3,007.682,244.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,429.99
期末基金净值52,791.0854,136.8451,261.7053,920.74