净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,745.82 | 7,507.21 | 7,507.21 | 10,170.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.80 | -2,774.80 | -1,211.52 | 1,950.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,284.10 | 7,710.25 | 2,951.49 | 6,812.16 |
基金赎回款 | 2,813.33 | 6,696.84 | 3,219.80 | 11,425.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -529.23 | 1,013.41 | -268.31 | -4,613.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,069.79 | 5,745.82 | 6,027.37 | 7,507.21 |