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金鹰多元策略混合A(002844)

2024-02-26     0.75181.2525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,745.827,507.217,507.2110,170.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146.80-2,774.80-1,211.521,950.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,284.107,710.252,951.496,812.16
基金赎回款2,813.336,696.843,219.8011,425.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-529.231,013.41-268.31-4,613.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,069.795,745.826,027.377,507.21