-0.6792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,684.62 | 6,684.62 | 3,700.64 | 3,700.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 267.15 | -101.47 | -1,036.99 | -1,192.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,065.55 | 309.15 | 8,982.82 | 8,260.28 |
| 基金赎回款 | 1,955.44 | 564.38 | 4,961.86 | 3,075.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -889.89 | -255.23 | 4,020.97 | 5,184.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,061.88 | 6,327.92 | 6,684.62 | 7,693.26 |