0.4172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,330.69 | 89,895.58 | 89,895.58 | 81,815.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,958.87 | -16,395.79 | -9,646.99 | 8,924.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,364.67 | 18,082.35 | 10,818.43 | 91,769.94 |
| 基金赎回款 | 7,288.95 | 19,251.45 | -11,884.74 | 71,116.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -924.28 | -1,169.10 | -1,066.31 | 20,653.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,498.18 |
| 期末基金净值 | 63,447.54 | 72,330.69 | 79,182.29 | 89,895.58 |