2.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,750.17 | 42,684.19 | 42,684.19 | 55,512.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,819.39 | 9,937.75 | 1,446.19 | 3,038.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,338.27 | 9,362.60 | 7,467.83 | 4,029.88 |
| 基金赎回款 | 12,242.43 | 28,234.37 | 9,112.18 | 19,896.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,904.16 | -18,871.77 | -1,644.35 | -15,866.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,665.39 | 33,750.17 | 42,486.02 | 42,684.19 |