% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,509.16 | 21,509.16 | 12,423.09 | 12,423.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,919.04 | 6,473.68 | 4,442.36 | 4,442.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,518.25 | 87,722.25 | 46,935.88 | 46,935.88 |
| 基金赎回款 | 137,014.20 | 39,912.55 | 42,292.17 | 42,292.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,504.05 | 47,809.70 | 4,643.71 | 4,643.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,932.25 | 75,792.55 | 21,509.16 | 21,509.16 |