行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信智能混合A(002849)

2024-11-01     1.86520.5932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,423.0910,047.4710,047.4714,401.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,781.35979.90667.26127.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,574.158,842.505,895.142,139.09
基金赎回款11,525.137,446.782,028.416,621.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,049.021,395.723,866.73-4,481.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,253.4612,423.0914,581.4610,047.47