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南方甑智混合(002850)

2020-10-29     1.07980.0741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,681.3016,160.7916,160.79105,822.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.772,013.581,214.07-67.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.9727.650.0067.66
基金赎回款5,081.287,520.721,614.7489,661.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,058.31-7,493.08-1,614.74-89,593.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,894.7710,681.3015,760.1216,160.79