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南方品质优选灵活配置混合A(002851)

2021-11-26     2.33400.9952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值216,677.86319,709.13319,709.13475,845.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,231.9782,406.4347,286.87148,430.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,936.62128,016.7077,977.7491,442.08
基金赎回款76,054.11313,454.40193,370.49396,008.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,117.49-185,437.70-115,392.76-304,566.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值188,792.35216,677.86251,603.25319,709.13