-0.3179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,263.73 | 115,263.73 | 150,467.26 | 150,467.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,376.95 | 7,120.78 | -32,567.54 | -14,955.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,033.53 | 6,861.21 | 20,532.79 | 12,251.36 |
| 基金赎回款 | 18,705.34 | 9,742.82 | 23,168.78 | 12,970.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,671.82 | -2,881.61 | -2,635.99 | -718.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,214.97 | 119,502.89 | 115,263.73 | 134,793.22 |