0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,300,095.10 | 5,300,095.10 | 5,193,427.03 | 6,375,040.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,519.31 | 47,519.31 | 73,857.18 | 140,557.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,646,031.53 | 11,646,031.53 | 9,085,872.09 | 11,962,035.50 |
| 基金赎回款 | 10,909,111.31 | 10,909,111.31 | 7,033,960.76 | 13,143,648.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 736,920.22 | 736,920.22 | 2,051,911.33 | -1,181,613.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,519.31 | 47,519.31 | 73,857.18 | 140,557.44 |
| 期末基金净值 | 6,037,015.32 | 6,037,015.32 | 7,245,338.36 | 5,193,427.03 |