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长信富平纯债一年定开债券A(002858)

2024-05-24     1.02860.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,871.3050,871.301,805.571,805.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,759.671,152.30-85.4026.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.490.00100,005.300.00
基金赎回款83.230.0050,828.070.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76.740.0049,177.230.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,876.150.0026.100.00
期末基金净值50,678.0852,023.6050,871.301,832.39