% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,678.08 | 50,678.08 | 50,871.30 | 1,805.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 851.02 | 851.02 | 1,152.30 | -85.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 100,005.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,828.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 49,177.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 635.78 | 635.78 | 0.00 | 26.10 |
| 期末基金净值 | 50,895.49 | 50,895.49 | 52,023.60 | 50,871.30 |