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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2021-01-18     1.04500.4808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值90,701.6349,801.7449,801.74147,329.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,937.874,972.792,253.78-15,276.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,061.4491,544.5910,217.1978,725.79
基金赎回款126,524.0655,617.4842,699.98160,977.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,462.6235,927.11-32,482.79-82,251.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,301.1490,701.6319,572.7349,801.74