3.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,935.13 | 1,935.13 | 140.70 | 140.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -263.17 | -492.80 | -32.32 | -16.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,326.01 | 6,436.48 | 2,185.04 | 98.68 |
| 基金赎回款 | 11,355.65 | 4,794.33 | 358.28 | 78.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,970.36 | 1,642.15 | 1,826.76 | 20.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,642.32 | 3,084.48 | 1,935.13 | 145.01 |