0.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,701.63 | 49,801.74 | 49,801.74 | 147,329.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,937.87 | 4,972.79 | 2,253.78 | -15,276.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,061.44 | 91,544.59 | 10,217.19 | 78,725.79 |
| 基金赎回款 | 126,524.06 | 55,617.48 | 42,699.98 | 160,977.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,462.62 | 35,927.11 | -32,482.79 | -82,251.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,301.14 | 90,701.63 | 19,572.73 | 49,801.74 |