-0.9251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,080.64 | 6,080.64 | 20,799.77 | 20,799.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -967.64 | -126.20 | -7,117.43 | -5,563.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,320.43 | 774.73 | 7,888.41 | 6,932.40 |
| 基金赎回款 | 1,472.53 | 908.51 | 15,490.12 | 8,298.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152.11 | -133.78 | -7,601.70 | -1,366.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,960.89 | 5,820.65 | 6,080.64 | 13,870.39 |