-1.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,670.91 | 1,670.91 | 1,670.91 | 2,161.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 864.36 | -214.43 | -214.43 | -545.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,195.52 | 8,605.17 | 8,605.17 | 501.94 |
| 基金赎回款 | 17,955.93 | 5,941.37 | 5,941.37 | 764.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239.60 | 2,663.79 | 2,663.79 | -262.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,774.87 | 4,120.27 | 4,120.27 | 1,354.42 |