0.4019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,774.87 | 1,670.91 | 1,670.91 | 2,161.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,131.15 | 864.36 | -214.43 | -304.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,102.32 | 18,195.52 | 8,605.17 | 1,816.09 |
| 基金赎回款 | 130,168.16 | 17,955.93 | 5,941.37 | 2,002.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,934.15 | 239.60 | 2,663.79 | -186.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,840.17 | 2,774.87 | 4,120.27 | 1,670.91 |