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金信量化精选混合(002862)

2020-10-29     1.22500.8230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,389.48925.93925.9320,562.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,043.09163.97-65.60-492.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,142.768,844.561,324.17
基金赎回款102.9913,843.18750.6220,468.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102.996,299.588,093.94-19,144.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,329.577,389.488,954.27925.93