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金信深圳成长混合(002863)

2021-02-25     1.6810-0.8844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,726.0514,740.6514,740.651,204.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,289.052,957.301,719.06-3,093.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,065.7032,400.4912,540.0174,327.20
基金赎回款5,853.1642,372.3919,256.9457,698.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,212.54-9,971.90-6,716.9316,629.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,227.647,726.059,742.7814,740.65