-0.9154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,997.77 | 78,997.77 | 78,997.77 | 106,640.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,726.14 | 35,726.14 | 35,726.14 | -17,858.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,327.87 | 134,327.87 | 134,327.87 | 19,089.79 |
| 基金赎回款 | 145,619.33 | 145,619.33 | 145,619.33 | 53,912.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,291.47 | -11,291.47 | -11,291.47 | -34,822.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,432.44 | 103,432.44 | 103,432.44 | 53,958.66 |