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金信深圳成长混合(002863)

2021-11-30     2.51900.1192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,525.277,726.057,726.0514,740.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,001.493,067.032,289.052,957.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,016.4010,604.067,065.7032,400.49
基金赎回款5,069.1615,871.875,853.1642,372.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52.76-5,267.821,212.54-9,971.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,474.005,525.2711,227.647,726.05