0.1192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,525.27 | 7,726.05 | 7,726.05 | 14,740.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,001.49 | 3,067.03 | 2,289.05 | 2,957.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,016.40 | 10,604.06 | 7,065.70 | 32,400.49 |
| 基金赎回款 | 5,069.16 | 15,871.87 | 5,853.16 | 42,372.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52.76 | -5,267.82 | 1,212.54 | -9,971.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,474.00 | 5,525.27 | 11,227.64 | 7,726.05 |