-0.6135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,726.05 | 7,726.05 | 14,740.65 | 14,740.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,067.03 | 2,289.05 | 2,957.30 | 1,719.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,604.06 | 7,065.70 | 32,400.49 | 12,540.01 |
| 基金赎回款 | 15,871.87 | 5,853.16 | 42,372.39 | 19,256.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,267.82 | 1,212.54 | -9,971.90 | -6,716.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,525.27 | 11,227.64 | 7,726.05 | 9,742.78 |