0.3767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,432.44 | 78,997.77 | 78,997.77 | 106,640.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,760.83 | 35,726.14 | 11,590.54 | -12,490.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,876.80 | 134,327.87 | 32,430.62 | 92,752.36 |
| 基金赎回款 | 25,669.90 | 145,619.33 | 46,165.54 | 91,797.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,206.90 | -11,291.47 | -13,734.92 | 954.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,106.26 |
| 期末基金净值 | 182,400.17 | 103,432.44 | 76,853.39 | 78,997.77 |