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新华丰盈回报债券(002866)

2020-10-28     1.30500.4619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,621.898,486.598,486.5933,542.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-232.451,005.59497.55209.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,016.1730.700.6914,013.40
基金赎回款4,467.613,900.993,881.4139,279.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
548.56-3,870.29-3,880.72-25,265.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,937.995,621.895,103.438,486.59