0.0067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,388.68 | 5,621.89 | 5,621.89 | 8,486.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.18 | 193.87 | -232.45 | 1,005.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.05 | 5,049.83 | 5,016.17 | 30.70 |
| 基金赎回款 | 28.03 | 4,476.90 | 4,467.61 | 3,900.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.98 | 572.93 | 548.56 | -3,870.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,370.89 | 6,388.68 | 5,937.99 | 5,621.89 |