-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,121.70 | 51,836.76 | 51,836.76 | 31,595.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,201.87 | 1,808.46 | 792.17 | 712.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 109,999.80 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 49,757.35 | 20,000.00 | 30,470.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 60,242.45 | -20,000.00 | 19,529.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,765.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,323.57 | 112,121.70 | 32,628.93 | 51,836.76 |