行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通裕定期开放债券(002869)

2020-07-02     1.15470.0347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值204,706.40204,706.4020,587.8920,587.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,735.866,543.8813,344.633,049.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00181,056.35131,022.13
基金赎回款0.000.000.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00181,056.34131,022.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,282.473,364.27
期末基金净值217,442.26211,250.28204,706.40151,294.89