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融通通裕定期开放债券(002869)

2021-07-26     1.04830.1816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值217,442.26217,442.26204,706.40204,706.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,522.756,779.3712,735.866,543.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款894.870.000.000.00
基金赎回款0.590.590.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
894.27-0.59-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,347.240.000.000.00
期末基金净值201,512.04224,221.03217,442.26211,250.28