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华夏智胜价值成长股票C(002872)

2020-08-04     1.1886-0.3521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,598.001,598.001,052.771,052.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
256.77161.26-271.27-144.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,209.691,221.91851.8425.02
基金赎回款1,985.95882.27-35.33-5.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223.73339.64816.5019.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,078.502,098.911,598.00927.86