-5.7887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,211.27 | 29,211.27 | 29,211.27 | 29,211.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,619.99 | 3,282.20 | 3,282.20 | 3,282.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,662.74 | 9,248.22 | 9,248.22 | 9,248.22 |
| 基金赎回款 | 75,337.81 | 14,545.83 | 14,545.83 | 14,545.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,324.94 | -5,297.61 | -5,297.61 | -5,297.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,156.19 | 27,195.86 | 27,195.86 | 27,195.86 |