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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2020-11-25     0.9700-0.1030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,032.0028,789.3828,789.3851,752.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,477.861,791.201,276.34533.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,844.945,068.241,861.261,992.54
基金赎回款17,145.6520,933.2613,706.1225,488.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,699.30-15,865.02-11,844.86-23,496.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
269.52683.570.000.00
期末基金净值41,939.6314,032.0018,220.8628,789.38