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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2021-11-30     1.01200.3968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,770.6714,032.0014,032.0028,789.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.072,108.172,477.861,791.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款568.5546,015.8842,844.945,068.24
基金赎回款3,841.8348,656.9417,145.6520,933.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,273.28-2,641.0725,699.30-15,865.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00728.43269.52683.57
期末基金净值9,570.4612,770.6741,939.6314,032.00