-0.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,446.44 | 20,446.44 | 12,459.34 | 14,250.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 794.51 | 794.51 | 1,142.45 | -392.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,718.71 | 23,718.71 | 8,065.81 | 35,918.81 |
| 基金赎回款 | 9,629.86 | 9,629.86 | -5,194.74 | 34,739.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,088.85 | 14,088.85 | 2,871.07 | 1,179.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 393.49 | 393.49 | 0.00 | 2,577.78 |
| 期末基金净值 | 34,936.30 | 34,936.30 | 16,472.86 | 12,459.34 |