-0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,446.44 | 20,446.44 | 12,459.34 | 12,459.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 818.47 | 794.51 | 1,526.47 | 1,142.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,229.26 | 23,718.71 | 23,315.76 | 8,065.81 |
| 基金赎回款 | 32,085.97 | 9,629.86 | 16,171.81 | 5,194.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,143.29 | 14,088.85 | 7,143.95 | 2,871.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,161.26 | 393.49 | 683.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,246.94 | 34,936.30 | 20,446.44 | 16,472.86 |