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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2024-02-29     1.00700.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,250.408,545.588,545.5812,770.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
308.991,381.50-79.69480.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,987.8018,907.431,598.481,935.39
基金赎回款28,052.0113,989.641,545.456,332.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,935.794,917.7953.03-4,397.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,158.96594.4786.19308.23
期末基金净值18,336.2114,250.408,432.738,545.58