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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2022-05-16     1.01000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,770.6712,770.6714,032.0014,032.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.2273.072,108.172,477.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,935.39568.5546,015.8842,844.94
基金赎回款6,332.483,841.8348,656.9417,145.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,397.09-3,273.28-2,641.0725,699.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
308.230.00728.43269.52
期末基金净值8,545.589,570.4612,770.6741,939.63