0.1887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,545.58 | 12,770.67 | 12,770.67 | 14,032.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -79.69 | 480.22 | 73.07 | 2,108.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,598.48 | 1,935.39 | 568.55 | 46,015.88 |
| 基金赎回款 | 1,545.45 | 6,332.48 | 3,841.83 | 48,656.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53.03 | -4,397.09 | -3,273.28 | -2,641.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86.19 | 308.23 | 0.00 | 728.43 |
| 期末基金净值 | 8,432.73 | 8,545.58 | 9,570.46 | 12,770.67 |