-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 617,142.21 | 617,142.21 | 375,571.94 | 375,571.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,277.29 | 4,277.29 | 24,336.51 | 24,336.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,350.48 | 270,350.48 | 2,022,522.19 | 2,022,522.19 |
| 基金赎回款 | 624,683.79 | 624,683.79 | 1,805,288.43 | 1,805,288.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -354,333.31 | -354,333.31 | 217,233.76 | 217,233.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,003.84 | 16,003.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,082.35 | 251,082.35 | 617,142.21 | 617,142.21 |