0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,554.19 | 99,554.19 | 38,975.06 | 38,975.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,720.21 | 6,474.32 | 2,765.20 | 1,395.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 989,527.60 | 424,176.09 | 180,973.60 | 92,954.71 |
| 基金赎回款 | 718,301.22 | 126,448.04 | 115,973.19 | 32,791.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271,226.37 | 297,728.05 | 65,000.41 | 60,163.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,928.84 | 4,190.65 | 7,186.48 | 2,918.64 |
| 期末基金净值 | 375,571.94 | 399,565.91 | 99,554.19 | 97,614.61 |