0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 617,142.21 | 375,571.94 | 375,571.94 | 99,554.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,907.55 | 24,336.51 | 16,875.18 | 13,720.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,547.30 | 2,022,522.19 | 958,906.24 | 989,527.60 |
| 基金赎回款 | 397,670.48 | 1,805,288.43 | 464,091.50 | 718,301.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,123.18 | 217,233.76 | 494,814.74 | 271,226.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,984.00 | 0.00 | 0.00 | 8,928.84 |
| 期末基金净值 | 354,942.58 | 617,142.21 | 887,261.86 | 375,571.94 |