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中加丰润纯债债券A(002881)

2022-08-17     1.06680.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值76,379.3176,379.3178,777.0878,777.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,696.721,271.81460.94115.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,858.0148,075.19151,795.22109,280.29
基金赎回款99,613.9446,916.55126,045.4346,515.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,755.931,158.6425,749.7962,764.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,345.056,717.8028,608.5013,696.97
期末基金净值38,975.0672,091.9676,379.31127,960.31