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中加丰润纯债债券C(002882)

2024-02-27     1.09200.0458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,554.1938,975.0638,975.0676,379.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,474.322,765.201,395.002,696.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款424,176.09180,973.6092,954.7169,858.01
基金赎回款126,448.04115,973.1932,791.5199,613.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
297,728.0565,000.4160,163.20-29,755.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,190.657,186.482,918.6410,345.05
期末基金净值399,565.9199,554.1997,614.6138,975.06