-2.1348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,682.69 | 10,682.69 | 9,584.34 | 9,584.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,802.17 | -1,571.55 | -2,760.93 | -1,924.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,493.36 | 11,528.61 | 28,814.43 | 8,159.21 |
| 基金赎回款 | 26,642.45 | 11,381.35 | 24,955.15 | 6,653.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,850.91 | 147.26 | 3,859.28 | 1,505.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,731.43 | 9,258.39 | 10,682.69 | 9,164.77 |