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大摩万众创新混合A(002885)

2023-02-02     1.0519-0.3222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,584.346,851.336,851.3314,119.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,924.972,680.15331.29-87.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,159.2147,186.6013,015.4117,399.08
基金赎回款6,653.8247,133.7411,751.0324,579.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,505.3952.861,264.37-7,180.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,164.779,584.348,446.996,851.33