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大摩万众创新混合A(002885)

2024-10-08     0.694814.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,731.4310,682.6910,682.699,584.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,370.30-3,802.17-1,571.55-2,760.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,934.1628,493.3611,528.6128,814.43
基金赎回款6,548.1826,642.4511,381.3524,955.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
385.981,850.91147.263,859.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,747.128,731.439,258.3910,682.69