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大摩万众创新混合(002885)

2020-10-23     0.9773-3.0937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,119.525,301.005,301.0023,303.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-176.271,684.29714.50-2,127.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,614.9511,664.9373.57326.23
基金赎回款10,907.524,530.701,473.9016,200.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,292.567,134.23-1,400.34-15,874.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,650.6914,119.524,615.175,301.00