-0.1566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,851.33 | 14,119.52 | 14,119.52 | 5,301.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 331.29 | -87.35 | -176.27 | 1,684.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,015.41 | 17,399.08 | 1,614.95 | 11,664.93 |
| 基金赎回款 | 11,751.03 | 24,579.93 | 10,907.52 | 4,530.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,264.37 | -7,180.85 | -9,292.56 | 7,134.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,446.99 | 6,851.33 | 4,650.69 | 14,119.52 |