0.5406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,654.13 | 10,818.35 | 10,818.35 | 8,731.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,793.13 | 5,968.05 | 2,841.57 | -1,304.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,755.19 | 58,383.57 | 30,351.08 | 25,233.31 |
| 基金赎回款 | 17,830.44 | 63,515.85 | 23,071.84 | 21,842.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75.25 | -5,132.28 | 7,279.24 | 3,391.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,372.00 | 11,654.13 | 20,939.17 | 10,818.35 |