0.2268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,119.52 | 5,301.00 | 5,301.00 | 23,303.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176.27 | 1,684.29 | 714.50 | -2,127.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,614.95 | 11,664.93 | 73.57 | 326.23 |
| 基金赎回款 | 10,907.52 | 4,530.70 | 1,473.90 | 16,200.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,292.56 | 7,134.23 | -1,400.34 | -15,874.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,650.69 | 14,119.52 | 4,615.17 | 5,301.00 |