-0.3222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,584.34 | 6,851.33 | 6,851.33 | 14,119.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,924.97 | 2,680.15 | 331.29 | -87.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,159.21 | 47,186.60 | 13,015.41 | 17,399.08 |
| 基金赎回款 | 6,653.82 | 47,133.74 | 11,751.03 | 24,579.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,505.39 | 52.86 | 1,264.37 | -7,180.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,164.77 | 9,584.34 | 8,446.99 | 6,851.33 |