行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩万众创新混合A(002885)

2022-01-26     1.0840-0.1566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,851.3314,119.5214,119.525,301.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.29-87.35-176.271,684.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,015.4117,399.081,614.9511,664.93
基金赎回款11,751.0324,579.9310,907.524,530.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,264.37-7,180.85-9,292.567,134.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,446.996,851.334,650.6914,119.52