% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,311,470.23 | 2,311,470.23 | 2,311,470.23 | 1,533,562.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,073.48 | 18,073.48 | 18,073.48 | 18,366.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,516,528.19 | 4,516,528.19 | 4,516,528.19 | 1,962,094.47 |
| 基金赎回款 | 5,428,044.50 | 5,428,044.50 | 5,428,044.50 | 1,567,967.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -911,516.31 | -911,516.31 | -911,516.31 | 394,126.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,073.48 | 18,073.48 | 18,073.48 | 18,366.16 |
| 期末基金净值 | 1,399,953.92 | 1,399,953.92 | 1,399,953.92 | 1,927,689.38 |