行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银天利宝货币E(002890)

2020-10-28     0.65210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值156,489.96103,945.46103,945.46239,277.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,346.653,688.551,814.497,543.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款463,502.86407,170.54192,722.29337,442.20
基金赎回款413,394.14354,626.04161,495.67472,773.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,108.7252,544.5031,226.62-135,331.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,346.653,688.551,814.497,543.07
期末基金净值206,598.68156,489.96135,172.08103,945.46