0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,399,953.92 | 2,311,470.23 | 2,311,470.23 | 1,533,562.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,957.24 | 18,073.48 | 9,159.28 | 35,219.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,318,203.34 | 4,516,528.19 | 2,693,287.03 | 4,789,378.36 |
| 基金赎回款 | 1,733,866.20 | 5,428,044.50 | 3,730,844.24 | 4,011,470.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 584,337.15 | -911,516.31 | -1,037,557.21 | 777,907.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,957.24 | 18,073.48 | 9,159.28 | 35,219.47 |
| 期末基金净值 | 1,984,291.07 | 1,399,953.92 | 1,273,913.03 | 2,311,470.23 |