-1.0315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,723.01 | 41,723.01 | 50,516.48 | 69,259.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,178.93 | -1,178.93 | -3,634.08 | -12,286.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,458.61 | 1,458.61 | 1,297.53 | 5,700.48 |
| 基金赎回款 | 6,070.68 | 6,070.68 | 4,744.96 | 12,157.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,612.08 | -4,612.08 | -3,447.44 | -6,456.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,932.00 | 35,932.00 | 43,434.96 | 50,516.48 |