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华夏移动互联混合(QDII)(002891)

2021-07-22     2.77000.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,308.2212,308.2210,142.0510,142.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,064.576,397.324,090.011,546.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,664.3523,455.815,987.232,070.54
基金赎回款41,755.9414,863.177,911.083,378.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,908.428,592.65-1,923.84-1,307.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,281.2127,298.1912,308.2210,381.14