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华夏移动互联混合(QDII)(002891)

2020-08-06     2.2350-0.5783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,142.0510,142.0516,068.5216,068.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,090.011,546.96-2,000.10119.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,987.232,070.545,069.423,214.50
基金赎回款7,911.083,378.408,995.796,919.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,923.84-1,307.87-3,926.37-3,704.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,308.2210,381.1410,142.0512,483.13