0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,139,881.95 | 633,981.57 | 633,981.57 | 85,484.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,519.96 | 24,653.42 | 11,711.32 | 6,749.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,084,336.30 | 16,189,647.18 | 9,320,127.83 | 3,880,091.73 |
| 基金赎回款 | 8,619,193.21 | 15,683,746.79 | 8,886,465.13 | 3,331,594.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 465,143.09 | 505,900.39 | 433,662.70 | 548,497.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,519.96 | 24,653.42 | 11,711.32 | 6,749.38 |
| 期末基金净值 | 1,605,025.04 | 1,139,881.95 | 1,067,644.27 | 633,981.57 |