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华夏天利货币B(002895)

2021-09-24     0.61770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,324,850.641,139,881.951,139,881.95633,981.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,133.6627,236.7413,519.9624,653.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,876,899.4717,362,414.979,084,336.3016,189,647.18
基金赎回款7,806,474.9417,177,446.288,619,193.2115,683,746.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,424.53184,968.69465,143.09505,900.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,133.6627,236.7413,519.9624,653.42
期末基金净值1,395,275.181,324,850.641,605,025.041,139,881.95