0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,324,850.64 | 1,139,881.95 | 1,139,881.95 | 633,981.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,133.66 | 27,236.74 | 13,519.96 | 24,653.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,876,899.47 | 17,362,414.97 | 9,084,336.30 | 16,189,647.18 |
| 基金赎回款 | 7,806,474.94 | 17,177,446.28 | 8,619,193.21 | 15,683,746.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,424.53 | 184,968.69 | 465,143.09 | 505,900.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,133.66 | 27,236.74 | 13,519.96 | 24,653.42 |
| 期末基金净值 | 1,395,275.18 | 1,324,850.64 | 1,605,025.04 | 1,139,881.95 |