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华夏天利货币B(002895)

2020-11-23     0.63920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,139,881.95633,981.57633,981.5785,484.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,519.9624,653.4211,711.326,749.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,084,336.3016,189,647.189,320,127.833,880,091.73
基金赎回款8,619,193.2115,683,746.798,886,465.133,331,594.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
465,143.09505,900.39433,662.70548,497.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,519.9624,653.4211,711.326,749.38
期末基金净值1,605,025.041,139,881.951,067,644.27633,981.57