0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,337,030.19 | 2,449,196.77 | 2,449,196.77 | 946,544.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,260.26 | 53,107.89 | 32,222.79 | 15,588.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,774,876.51 | 27,043,008.80 | 15,962,396.04 | 7,697,631.51 |
| 基金赎回款 | 13,538,958.41 | 26,155,175.37 | 13,640,830.04 | 6,194,979.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,235,918.10 | 887,833.43 | 2,321,566.00 | 1,502,651.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,260.26 | 53,107.89 | 32,222.79 | 15,588.89 |
| 期末基金净值 | 4,572,948.29 | 3,337,030.19 | 4,770,762.77 | 2,449,196.77 |