0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,997,106.17 | 2,399,185.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,360.62 | 50,227.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,851.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,582.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370,731.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,935.50 | 81,575.63 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,007,531.29 | 1,997,106.17 |