0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,048,612.78 | 1,995,562.38 | 1,995,562.38 | 1,997,106.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,987.75 | 28,228.47 | 10,756.97 | 52,207.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,804,464.04 | 1,804,464.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,779,642.10 | 1,779,642.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 24,821.93 | 24,821.93 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,751.22 |
| 期末基金净值 | 2,066,600.54 | 2,048,612.78 | 2,031,141.28 | 1,995,562.38 |