0.1984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,225.92 | 36,721.15 | 36,721.15 | 66,590.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.60 | 200.99 | 332.36 | 847.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,105.20 | 50,714.91 | 2,629.03 | 12,016.91 |
| 基金赎回款 | 33,023.73 | 32,411.13 | 17,643.05 | 42,733.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,918.54 | 18,303.78 | -15,014.01 | -30,716.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,302.78 | 55,225.92 | 22,039.49 | 36,721.15 |