行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管积极收益债券A(002901)

2024-07-18     1.20920.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值172,143.26172,143.26105,173.65105,173.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,395.452,878.00-3,858.481,575.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,367.5428,640.59241,272.4775,208.33
基金赎回款147,316.1699,336.69170,444.3857,919.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,948.62-70,696.1070,828.0917,288.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,590.10104,325.16172,143.26124,037.54