0.7060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,143.26 | 172,143.26 | 105,173.65 | 105,173.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,395.45 | 2,878.00 | -3,858.48 | 1,575.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,367.54 | 28,640.59 | 241,272.47 | 75,208.33 |
| 基金赎回款 | 147,316.16 | 99,336.69 | 170,444.38 | 57,919.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,948.62 | -70,696.10 | 70,828.09 | 17,288.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,590.10 | 104,325.16 | 172,143.26 | 124,037.54 |