-0.3257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,721.15 | 66,590.10 | 66,590.10 | 172,143.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.36 | 847.91 | 687.81 | 2,395.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,629.03 | 12,016.91 | 11,026.54 | 39,367.54 |
| 基金赎回款 | 17,643.05 | 42,733.77 | 21,022.25 | 147,316.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,014.01 | -30,716.86 | -9,995.71 | -107,948.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,039.49 | 36,721.15 | 57,282.19 | 66,590.10 |