0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,381.28 | 58,381.28 | 251,295.06 | 251,295.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.79 | 324.17 | 6,160.05 | 5,209.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.81 | 14.74 | 13.46 | 0.93 |
| 基金赎回款 | 55,818.40 | 55,608.54 | 199,087.29 | 199,077.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,595.59 | -55,593.80 | -199,073.82 | -199,076.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,897.72 | 2,897.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211.77 | 213.93 | 58,381.28 | 57,427.60 |