-0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,295.06 | 251,295.06 | 372,189.96 | 372,189.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,160.05 | 5,209.30 | 9,261.44 | 6,210.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.46 | 0.93 | 3.12 | 1.65 |
| 基金赎回款 | 199,087.29 | 199,077.69 | 120,042.98 | 1.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,073.82 | -199,076.77 | -120,039.86 | 0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,116.48 | 7,789.61 |
| 期末基金净值 | 58,381.28 | 57,427.60 | 251,295.06 | 370,611.35 |