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浙商惠享纯债债券(002909)

2022-07-04     1.0155-0.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值251,295.06251,295.06372,189.96372,189.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,160.055,209.309,261.446,210.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.460.933.121.65
基金赎回款199,087.29199,077.69120,042.981.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-199,073.82-199,076.77-120,039.860.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,116.487,789.61
期末基金净值58,381.2857,427.60251,295.06370,611.35